证券代码：300224证券简称：正海磁材公告编号：2025-19-05

  债券代码：123169债券简称：正海转债

  烟台正海磁性材料股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息公开披露内容的真实、准确和完整，没有虚

  为了合理规划利用闲置自有资金，增加收益，烟台正海磁性材料股份有限公司（以

  下简称“公司”）于2025年3月23日召开五届董事会第二十四次会议、五届监

  事会第二十一次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金购买打理财产的产品的议案》，

  公司拟申请19亿元自有资金额度用于购买打理财产的产品，在上述额度内，资金可以

  循环滚动使用。同时，董事会授权公司管理层具体实施上述事宜，授权期限自生

  为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理规划利用闲置资金，

  购买安全性高、流动性好的打理财产的产品，增加资金收益，为公司和股东谋取较好的

  使用暂时闲置自有资金总额度为不超过190,000万元。

  公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规的相关规

  定严格控制风险，对打理财产的产品进行严格评估，选择低风险、流动性好、安全性高、

  投资回报相对较好的打理财产的产品，打理财产的产品种类包括但不限于银行打理财产的产品、信托

  公司信托计划、资产管理公司资产管理计划及证券公司、基金公司、保险公司产

  自公司五届董事会第二十四次会议审议通过之日起一年内有效。

  使用闲置自有资金购买打理财产的产品事项已经公司五届董事会第二十四次会议、

  根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《章程》和公司《委托

  理财管理制度》，此次购买打理财产的产品的总投资额度未超过公司最近一期经审计净

  资产的50%，在公司董事会的审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

  不排除该项投资受到市场波动的影响，主要面临收益波动风险、流动性风险等投

  （1）公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一经发现或判断

  有不利因素，将及时采取对应的保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体

  财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大坏因时，公司将及时予以披露，

  以最大限度地保证资金的安全。公司持有的打理财产的产品等金融实物资产，不能用于质押。

  （2）公司内审部门负责对委托理财资金使用与保管情况的审计与监督，每半

  年对所有打理财产的产品投资项目做全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项

  （3）独立董事、监事会有权对资金使用情况做监督与检查，必要时可以聘

  （4）公司将严格根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，在定期报告

  建立台账管理，对资金运用的经济活动建立健全完整的会计账目，做好资金

  （1）实行岗位分离操作，投资理财业务的审批人、操作人、风险监控人相互

  （2）要求公司相关工作人员与金融机构相关工作人员须对理财业务事项保密，

  未经允许不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司

  财产品，是在确保日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正

  公司《关于使用闲置自有资金购买打理财产的产品的议案》的决策程序符合《深圳

  《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2

  号——创业板上市公司规范运作》、公司《章程》和公司《委托理财管理制度》

  使用自有资金购买打理财产的产品，能提升公司资金使用效率，增加公司资金收益，

  不会对公司经营活动造成不利影响，符合上市公司和全体股东利益，不存在损害

  我们赞同公司使用闲置自有资金购买打理财产的产品的议案。

  使用闲置自有资金购买打理财产的产品，有利于提高资金使用效率，能轻松的获得一定

  的投资效益，不会影响企业主营业务的正常发展，符合公司和全体股东的利益，

  不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程

  序合法、合规，赞同公司使用额度不超过190,000万元的闲置自有资金购买理财

  烟台正海磁性材料股份有限公司

  董事会

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